- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 78.97% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 21.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.10
- 78.97
- 0.03
- 21.03
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.10
- 95.77
- 0.00
- 4.23
- 0.10
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 报告期末总份额 0.15亿份,比上期增加 19.54%, 期末净资产 0.12亿元,比上期增加 22.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.01
- 0.15
- 19.54
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.13
- 15.57
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.11
- 4.93
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10