- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 53.30% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 46.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 53.30
- 0.09
- 46.70
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.10
- 78.97
- 0.03
- 21.03
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.10
- 95.77
- 0.00
- 4.23
- 0.10
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 23.42%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 45.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.02
- 0.23
- 23.42
- 0.20
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.02
- 0.19
- 23.96
- 0.14
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.01
- 0.15
- 19.54
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.13
- 15.57
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.11
- 4.93
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10