- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证全球恒远债券C 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 88.86% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 11.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.40
- 88.86
- 0.05
- 11.14
- 0.45
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.25
- 86.28
- 0.04
- 13.72
- 0.29
兴证全球恒远债券C 报告期末总份额 1.09亿份，比上期增加 144.56%， 期末净资产 1.12亿元，比上期增加 145.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.70
- 0.05
- 1.09
- 144.56
- 1.12
- 2024-06-30
- 0.19
- 0.76
- 0.45
- -55.93
- 0.46
- 2024-03-31
- 11.16
- 10.17
- 1.01
- 4,695.14
- 1.03
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- -29.84
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.28
- 0.03
- -89.61
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.29
- --
- 0.29