- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴证全球恒远债券A 的基金机构持有 26.07亿份,占总份额的 99.93% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 26.07
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 26.09
- 2023-06-30
- 58.50
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 58.52
兴证全球恒远债券A 报告期末总份额 59.85亿份,比上期增加 129.43%, 期末净资产 61.04亿元,比上期增加 131.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 61.39
- 27.63
- 59.85
- 129.43
- 61.04
- 2023-12-31
- 9.07
- 22.29
- 26.09
- -33.64
- 26.33
- 2023-09-30
- 0.99
- 20.21
- 39.31
- -32.83
- 39.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 11.20
- 58.52
- --
- 58.79