--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国裕利债券E 的基金机构持有 19.98亿份,占总份额的 99.96% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 19.98
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 19.99
  • 2023-12-31
  • 12.44
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.44
  • 2023-06-30
  • 7.19
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 7.19

富国裕利债券E 报告期末总份额 14.78亿份,比上期增加 -26.06%, 期末净资产 15.96亿元,比上期增加 -24.31%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 3.42
  • 8.63
  • 14.78
  • -26.06
  • 15.96
  • 2024-06-30
  • 13.74
  • 4.38
  • 19.99
  • 88.07
  • 21.09
  • 2024-03-31
  • 2.85
  • 4.66
  • 10.63
  • -14.55
  • 11.09
  • 2023-12-31
  • 2.03
  • 7.81
  • 12.44
  • -31.74
  • 12.94
  • 2023-09-30
  • 11.61
  • 0.57
  • 18.22
  • 153.35
  • 19.02
  • 2023-06-30
  • 9.33
  • 2.13
  • 7.19
  • --
  • 7.49

热销基金

同类基金排行