- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.00
- --
- 5.19
- 100.00
- 5.19
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 8.27
- 100.00
- 8.27
- 2025-06-30
- 0.29
- 1.52
- 18.87
- 98.48
- 19.16
- 2024-12-31
- 0.29
- 0.85
- 34.05
- 99.15
- 34.35
- 2024-06-30
- 0.10
- 1.59
- 6.17
- 98.41
- 6.27
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 报告期末总份额 5.01亿份，比上期增加 -3.58%， 期末净资产 5.50亿元，比上期增加 -2.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.18
- 0.37
- 5.01
- -3.58
- 5.50
- 2026-06-30
- 0.11
- 0.90
- 5.19
- -13.29
- 5.65
- 2026-03-31
- 0.08
- 2.36
- 5.99
- -27.56
- 6.45
- 2025-12-31
- 0.10
- 3.29
- 8.27
- -27.86
- 8.82
- 2025-09-30
- 0.37
- 8.07
- 11.46
- -40.20
- 12.19
- 2025-06-30
- 0.66
- 4.57
- 19.16
- -16.93
- 20.57
- 2025-03-31
- 4.85
- 16.13
- 23.07
- -32.84
- 24.45
- 2024-12-31
- 2.71
- 1.80
- 34.35
- 2.74
- 36.59
- 2024-09-30
- 27.17
- 0.01
- 33.43
- 433.20
- 34.98
- 2024-06-30
- 6.15
- 0.09
- 6.27
- 2,857.53
- 6.54
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- --
- 0.22