- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银恒安30天持有期债券C 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 2.61% ，个人投资者持有 2.36亿份，占总份额的 97.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 2.61
- 2.36
- 97.39
- 2.42
- 2023-12-31
- 0.14
- 4.38
- 3.12
- 95.62
- 3.26
国投瑞银恒安30天持有期债券C 报告期末总份额 6.52亿份，比上期增加 169.62%， 期末净资产 6.73亿元，比上期增加 170.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.96
- 1.85
- 6.52
- 169.62
- 6.73
- 2024-06-30
- 1.72
- 2.34
- 2.42
- -20.25
- 2.49
- 2024-03-31
- 5.48
- 5.71
- 3.03
- -7.00
- 3.09
- 2023-12-31
- 2.02
- 6.77
- 3.26
- --
- 3.29