- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银恒安30天持有期债券C 的基金机构持有 0.14亿份,占总份额的 4.38% ,个人投资者持有 3.12亿份,占总份额的 95.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.14
- 4.38
- 3.12
- 95.62
- 3.26
国投瑞银恒安30天持有期债券C 报告期末总份额 2.42亿份,比上期增加 -20.25%, 期末净资产 2.49亿元,比上期增加 -19.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 1.72
- 2.34
- 2.42
- -20.25
- 2.49
- 2024-03-31
- 5.48
- 5.71
- 3.03
- -7.00
- 3.09
- 2023-12-31
- 2.02
- 6.77
- 3.26
- --
- 3.29