- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银恒安30天持有期债券A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 20.50% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 79.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 20.50
- 0.07
- 79.50
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
国投瑞银恒安30天持有期债券A 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 48.33%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 48.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.08
- 0.03
- 0.14
- 48.33
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.02
- 0.09
- 82.81
- 0.09
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.15
- 0.05
- -37.82
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.29
- 0.08
- --
- 0.08