- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国投瑞银恒安30天持有期债券A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 11.09% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 88.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.02
- 11.09
- 0.15
- 88.91
- 0.17
- 2024-12-31
- 0.37
- 17.32
- 1.77
- 82.68
- 2.14
- 2024-06-30
- 0.02
- 20.50
- 0.07
- 79.50
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
国投瑞银恒安30天持有期债券A 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -23.33%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -23.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.03
- 0.07
- 0.15
- -23.33
- 0.16
- 2025-09-30
- 0.10
- 0.08
- 0.19
- 9.55
- 0.20
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.09
- 0.17
- -26.88
- 0.18
- 2025-03-31
- 0.02
- 1.93
- 0.24
- -88.92
- 0.25
- 2024-12-31
- 2.12
- 0.11
- 2.14
- 1,469.79
- 2.24
- 2024-09-30
- 0.08
- 0.03
- 0.14
- 48.33
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.02
- 0.09
- 82.81
- 0.09
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.15
- 0.05
- -37.82
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.29
- 0.08
- --
- 0.08