- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家北证50成份指数发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.69亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.69
- 100.00
- 1.69
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.16
- 100.00
- 2.16
万家北证50成份指数发起式C 报告期末总份额 2.08亿份，比上期增加 23.38%， 期末净资产 2.03亿元，比上期增加 48.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.68
- 1.28
- 2.08
- 23.38
- 2.03
- 2024-06-30
- 1.26
- 1.19
- 1.69
- 4.68
- 1.36
- 2024-03-31
- 4.21
- 4.75
- 1.61
- -25.36
- 1.53
- 2023-12-31
- 3.92
- 2.22
- 2.16
- 375.78
- 2.61
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.11
- 0.45
- --
- 0.40