- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 的基金机构持有 19.71亿份，占总份额的 99.60% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 19.71
- 99.60
- 0.08
- 0.40
- 19.79
- 2024-12-31
- 19.71
- 99.60
- 0.08
- 0.40
- 19.79
- 2024-06-30
- 19.71
- 99.60
- 0.08
- 0.40
- 19.79
- 2023-12-31
- 10.02
- 99.21
- 0.08
- 0.79
- 10.10
- 2023-06-30
- 10.02
- 99.21
- 0.08
- 0.79
- 10.10
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 报告期末总份额 14.87亿份，比上期增加 -24.87%， 期末净资产 14.98亿元，比上期增加 -26.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 4.92
- 14.87
- -24.87
- 14.98
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.79
- 0.00
- 20.33
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.79
- 0.00
- 20.35
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.79
- 0.00
- 20.64
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.79
- 0.00
- 20.09
- 2024-06-30
- 9.69
- 0.00
- 19.79
- 95.91
- 20.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.11