- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国新国证鑫泰三个月定开债券 的基金机构持有 0.98亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.98
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.98
- 2023-12-31
- 3.09
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.09
国新国证鑫泰三个月定开债券 报告期末总份额 0.98亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 0.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- -0.00
- 1.01
- 2024-06-30
- 0.98
- 1.09
- 0.98
- -10.49
- 1.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.00
- 1.09
- -64.70
- 1.12
- 2023-12-31
- 1.09
- 0.00
- 3.09
- 54.55
- 3.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.00
- 2.00
- --
- 2.01