- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧聚优港股通混合发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
中欧聚优港股通混合发起C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -8.53%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 3.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -8.53
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 1.20
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -12.86
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -1.57
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -32.20
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- --
- 0.03