- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧聚优港股通混合发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 74.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 26.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 74.00
- 0.04
- 26.00
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.10
- 67.96
- 0.05
- 32.04
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.10
- 67.62
- 0.05
- 32.38
- 0.15
中欧聚优港股通混合发起A 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 4.96%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 18.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.14
- 4.96
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.14
- -8.48
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- 0.34
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- -0.10
- 0.12
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.15
- -0.39
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- --
- 0.14