- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
贝莱德卓越远航混合A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 30.72% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 69.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.11
- 30.72
- 0.25
- 69.28
- 0.36
- 2025-12-31
- 0.11
- 14.82
- 0.65
- 85.18
- 0.76
- 2025-06-30
- 0.15
- 17.64
- 0.72
- 82.36
- 0.87
- 2024-12-31
- 0.15
- 15.55
- 0.83
- 84.45
- 0.99
贝莱德卓越远航混合A 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -9.57%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 -12.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.33
- -9.57
- 0.43
- 2026-06-30
- 0.01
- 0.10
- 0.36
- -20.89
- 0.49
- 2026-03-31
- 0.03
- 0.33
- 0.46
- -39.90
- 0.58
- 2025-12-31
- 0.07
- 0.64
- 0.76
- -42.83
- 1.03
- 2025-09-30
- 2.57
- 2.11
- 1.33
- 52.61
- 1.84
- 2025-06-30
- 0.24
- 0.15
- 0.87
- 11.52
- 1.05
- 2025-03-31
- 0.25
- 0.46
- 0.78
- -20.99
- 0.91
- 2024-12-31
- 0.64
- 0.89
- 0.99
- -20.12
- 1.07
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.55
- 1.23
- --
- 1.43