- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富稳合4个月持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.53
- 100.00
- 5.53
汇添富稳合4个月持有债券C 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 70.94%， 期末净资产 0.79亿元，比上期增加 72.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.39
- 0.08
- 0.75
- 70.94
- 0.79
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.44
- -24.11
- 0.46
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.30
- 0.58
- -31.90
- 0.59
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.63
- 0.85
- -42.36
- 0.86
- 2023-09-30
- 0.00
- 4.05
- 1.48
- -73.25
- 1.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.53
- --
- 5.55