- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富稳合4个月持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.65
- 100.00
- 1.65
汇添富稳合4个月持有债券A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 12.03%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 13.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.10
- 12.03
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.09
- -3.71
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.11
- 0.10
- -52.96
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.19
- 0.20
- -48.58
- 0.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.25
- 0.40
- -75.90
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.65
- --
- 1.66