- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 62.76% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 37.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 62.76
- 0.06
- 37.24
- 0.16
- 2023-12-31
- 0.10
- 69.59
- 0.04
- 30.41
- 0.14
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 13.90%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 47.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.18
- 13.90
- 0.16
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.02
- 0.16
- 8.79
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.15
- 1.91
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.14
- 12.12
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.13
- --
- 0.12