- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银中债1-5年进出口行债券指数 的基金机构持有 51.44亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 51.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.44
中银中债1-5年进出口行债券指数 报告期末总份额 40.52亿份,比上期增加 -6.89%, 期末净资产 41.68亿元,比上期增加 -5.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 2.95
- 5.95
- 40.52
- -6.89
- 41.68
- 2024-03-31
- 0.05
- 7.97
- 43.52
- -15.39
- 44.19
- 2023-12-31
- 10.92
- 10.00
- 51.44
- 1.84
- 52.03
- 2023-09-30
- 11.21
- 21.50
- 50.51
- --
- 50.68