- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银中债1-5年进出口行债券指数 的基金机构持有 40.52亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 40.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.52
- 2023-12-31
- 51.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.44
中银中债1-5年进出口行债券指数 报告期末总份额 41.27亿份，比上期增加 1.85%， 期末净资产 42.79亿元，比上期增加 2.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.61
- 8.86
- 41.27
- 1.85
- 42.79
- 2024-06-30
- 2.95
- 5.95
- 40.52
- -6.89
- 41.68
- 2024-03-31
- 0.05
- 7.97
- 43.52
- -15.39
- 44.19
- 2023-12-31
- 10.92
- 10.00
- 51.44
- 1.84
- 52.03
- 2023-09-30
- 11.21
- 21.50
- 50.51
- --
- 50.68