- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴合锦安利率债A 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 97.89% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 2.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.38
- 97.89
- 0.01
- 2.11
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.51
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.51
兴合锦安利率债A 报告期末总份额 1.02亿份，比上期增加 162.55%， 期末净资产 2.04亿元，比上期增加 151.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.22
- 0.58
- 1.02
- 162.55
- 2.04
- 2024-06-30
- 1.71
- 1.96
- 0.39
- -39.62
- 0.81
- 2024-03-31
- 0.14
- 0.00
- 0.64
- 27.15
- 1.48
- 2023-12-31
- 0.88
- 0.38
- 0.51
- --
- 1.19