- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
兴合锦安利率债A 的基金机构持有 1.50亿份，占总份额的 99.62% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.50
- 99.62
- 0.01
- 0.38
- 1.50
- 2024-12-31
- 2.39
- 99.68
- 0.01
- 0.32
- 2.40
- 2024-06-30
- 0.38
- 97.89
- 0.01
- 2.11
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.51
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.51
兴合锦安利率债A 报告期末总份额 6.18亿份，比上期增加 63.15%， 期末净资产 9.06亿元，比上期增加 56.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 8.56
- 6.17
- 6.18
- 63.15
- 9.06
- 2025-09-30
- 2.29
- 0.00
- 3.79
- 152.22
- 5.79
- 2025-06-30
- 0.30
- 0.94
- 1.50
- -30.12
- 2.54
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.25
- 2.15
- -10.25
- 3.59
- 2024-12-31
- 2.21
- 0.84
- 2.40
- 134.45
- 4.20
- 2024-09-30
- 1.22
- 0.58
- 1.02
- 162.55
- 2.04
- 2024-06-30
- 1.71
- 1.96
- 0.39
- -39.62
- 0.81
- 2024-03-31
- 0.14
- 0.00
- 0.64
- 27.15
- 1.48
- 2023-12-31
- 0.88
- 0.38
- 0.51
- --
- 1.19