- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞宏6个月定开债券A 的基金机构持有 9.92亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.92
- 2023-12-31
- 12.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.00
工银瑞宏6个月定开债券A 报告期末总份额 9.92亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.11亿元，比上期增加 -0.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.92
- -0.00
- 10.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.92
- 0.00
- 10.16
- 2024-03-31
- 14.88
- 16.96
- 9.92
- -17.34
- 10.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 17.50
- 12.00
- -59.32
- 12.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.50
- --
- 29.61