- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 的基金机构持有 3.00亿份，占总份额的 82.08% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 17.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.00
- 82.08
- 0.65
- 17.92
- 3.65
- 2023-12-31
- 2.64
- 77.48
- 0.77
- 22.52
- 3.41
- 2023-06-30
- 2.51
- 74.98
- 0.84
- 25.02
- 3.35
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 报告期末总份额 4.68亿份，比上期增加 28.25%， 期末净资产 9.23亿元，比上期增加 44.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.11
- 0.08
- 4.68
- 28.25
- 9.23
- 2024-06-30
- 0.60
- 0.09
- 3.65
- 16.24
- 6.36
- 2024-03-31
- 0.41
- 0.67
- 3.14
- -7.88
- 5.99
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.23
- 3.41
- -2.98
- 7.22
- 2023-09-30
- 0.37
- 0.21
- 3.52
- 4.84
- 7.67
- 2023-06-30
- 1.35
- 0.91
- 3.35
- 15.16
- 8.25
- 2023-03-31
- 3.01
- 0.10
- 2.91
- --
- 7.88