- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.20% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 99.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.05
- 99.80
- 0.05
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.08
- 99.88
- 0.08
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.28
- 0.21
- 99.72
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.44
- 99.86
- 0.44
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.50
- 99.88
- 0.50
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -5.54%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -7.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- -5.54
- 0.07
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -19.01
- 0.07
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.06
- -23.77
- 0.09
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.08
- -23.54
- 0.10
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.11
- -50.22
- 0.12
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.21
- -47.62
- 0.21
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.41
- -7.35
- 0.41
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.44
- -11.06
- 0.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.43
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.47
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.50
- --
- 0.49