- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商匠心优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.83亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.83
- 100.00
- 0.83
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.84
- 3.53
- 99.16
- 3.56
招商匠心优选混合A 报告期末总份额 0.77亿份，比上期增加 -7.52%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 7.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.09
- 0.77
- -7.52
- 0.95
- 2024-06-30
- 0.26
- 2.99
- 0.83
- -76.74
- 0.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.56
- 0.00
- 3.76
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.56
- 0.00
- 3.50
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.56
- --
- 3.71