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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-12
- 0.8816
- 0.8816
- 0.0044
- 0.50%
- 2025-02-11
- 0.8772
- 0.8772
- -0.0011
- -0.13%
- 2025-02-10
- 0.8783
- 0.8783
- 0.0025
- 0.29%
- 2025-02-07
- 0.8758
- 0.8758
- 0.0065
- 0.75%
- 2025-02-06
- 0.8693
- 0.8693
- 0.0086
- 1.00%
- 2025-02-05
- 0.8607
- 0.8607
- -0.0016
- -0.19%
- 2025-01-27
- 0.8623
- 0.8623
- -0.0040
- -0.46%
- 2025-01-24
- 0.8663
- 0.8663
- 0.0053
- 0.62%
- 2025-01-23
- 0.8610
- 0.8610
- -0.0014
- -0.16%
- 2025-01-22
- 0.8624
- 0.8624
- -0.0020
- -0.23%
- 2025-01-21
- 0.8644
- 0.8644
- 0.0022
- 0.26%
- 2025-01-20
- 0.8622
- 0.8622
- 0.0041
- 0.48%
- 2025-01-17
- 0.8581
- 0.8581
- 0.0017
- 0.20%
- 2025-01-16
- 0.8564
- 0.8564
- 0.0032
- 0.38%
- 2025-01-15
- 0.8532
- 0.8532
- -0.0032
- -0.37%
- 2025-01-14
- 0.8564
- 0.8564
- 0.0131
- 1.55%
- 2025-01-13
- 0.8433
- 0.8433
- -0.0039
- -0.46%
- 2025-01-10
- 0.8472
- 0.8472
- -0.0059
- -0.69%
- 2025-01-09
- 0.8531
- 0.8531
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-08
- 0.8530
- 0.8530
- -0.0010
- -0.12%
- 2025-01-07
- 0.8540
- 0.8540
- 0.0044
- 0.52%
- 2025-01-06
- 0.8496
- 0.8496
- 0.0006
- 0.07%
- 2025-01-03
- 0.8490
- 0.8490
- -0.0062
- -0.72%
- 2025-01-02
- 0.8552
- 0.8552
- -0.0092
- -1.06%
- 2024-12-31
- 0.8644
- 0.8644
- -0.0083
- -0.95%
- 2024-12-30
- 0.8727
- 0.8727
- -0.0004
- -0.05%
- 2024-12-27
- 0.8731
- 0.8731
- -0.0013
- -0.15%
- 2024-12-26
- 0.8744
- 0.8744
- 0.0037
- 0.42%
- 2024-12-25
- 0.8707
- 0.8707
- 0.0001
- 0.01%
- 2024-12-24
- 0.8706
- 0.8706
- 0.0050
- 0.58%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
29.38%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
27.45%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
10.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-10.42%5近一年收益率
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