- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银国家安全混合C 的基金机构持有 1.13亿份，占总份额的 62.46% ，个人投资者持有 0.68亿份，占总份额的 37.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.13
- 62.46
- 0.68
- 37.54
- 1.81
- 2023-12-31
- 1.16
- 62.37
- 0.70
- 37.63
- 1.86
- 2023-06-30
- 2.35
- 70.93
- 0.96
- 29.07
- 3.32
国投瑞银国家安全混合C 报告期末总份额 2.22亿份，比上期增加 22.61%， 期末净资产 2.25亿元，比上期增加 32.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.91
- 0.50
- 2.22
- 22.61
- 2.25
- 2024-06-30
- 0.78
- 0.60
- 1.81
- 11.31
- 1.70
- 2024-03-31
- 0.44
- 0.67
- 1.62
- -12.56
- 1.49
- 2023-12-31
- 0.61
- 0.49
- 1.86
- 6.76
- 1.82
- 2023-09-30
- 2.06
- 3.64
- 1.74
- -47.63
- 1.78
- 2023-06-30
- 3.31
- 0.84
- 3.32
- 289.88
- 3.84
- 2023-03-31
- 0.88
- 0.03
- 0.85
- --
- 0.94