- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国投瑞银国家安全混合C 的基金机构持有 2.38亿份，占总份额的 72.67% ，个人投资者持有 0.89亿份，占总份额的 27.33%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 2.38
- 72.67
- 0.89
- 27.33
- 3.27
- 2025-12-31
- 5.21
- 87.21
- 0.76
- 12.79
- 5.97
- 2025-06-30
- 13.81
- 94.17
- 0.86
- 5.83
- 14.67
- 2024-12-31
- 6.48
- 91.14
- 0.63
- 8.86
- 7.11
- 2024-06-30
- 1.13
- 62.46
- 0.68
- 37.54
- 1.81
- 2023-12-31
- 1.16
- 62.37
- 0.70
- 37.63
- 1.86
- 2023-06-30
- 2.35
- 70.93
- 0.96
- 29.07
- 3.32
国投瑞银国家安全混合C 报告期末总份额 3.27亿份，比上期增加 -10.42%， 期末净资产 3.67亿元，比上期增加 -18.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.90
- 1.28
- 3.27
- -10.42
- 3.67
- 2026-03-31
- 1.66
- 3.98
- 3.65
- -38.82
- 4.52
- 2025-12-31
- 1.50
- 5.45
- 5.97
- -39.83
- 7.55
- 2025-09-30
- 12.03
- 16.77
- 9.93
- -32.32
- 12.20
- 2025-06-30
- 6.89
- 1.42
- 14.67
- 59.59
- 17.40
- 2025-03-31
- 3.60
- 1.52
- 9.19
- 29.23
- 9.24
- 2024-12-31
- 6.57
- 1.68
- 7.11
- 221.07
- 7.56
- 2024-09-30
- 0.91
- 0.50
- 2.22
- 22.61
- 2.25
- 2024-06-30
- 0.78
- 0.60
- 1.81
- 11.31
- 1.70
- 2024-03-31
- 0.44
- 0.67
- 1.62
- -12.56
- 1.49
- 2023-12-31
- 0.61
- 0.49
- 1.86
- 6.76
- 1.82
- 2023-09-30
- 2.06
- 3.64
- 1.74
- -47.63
- 1.78
- 2023-06-30
- 3.31
- 0.84
- 3.32
- 289.88
- 3.84
- 2023-03-31
- 0.88
- 0.03
- 0.85
- --
- 0.94