- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 0.63亿份，占总份额的 10.20% ，个人投资者持有 5.58亿份，占总份额的 89.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.63
- 10.20
- 5.58
- 89.80
- 6.21
- 2023-12-31
- 5.65
- 15.11
- 31.72
- 84.89
- 37.36
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 6.20亿份，比上期增加 -0.20%， 期末净资产 6.36亿元，比上期增加 0.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 10.08
- 10.09
- 6.20
- -0.20
- 6.36
- 2024-06-30
- 9.90
- 11.04
- 6.21
- -15.50
- 6.36
- 2024-03-31
- 11.28
- 41.30
- 7.35
- -80.33
- 7.48
- 2023-12-31
- 66.35
- 61.75
- 37.36
- 14.04
- 37.82
- 2023-09-30
- 38.55
- 54.98
- 32.76
- --
- 32.97