- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 0.59亿份，占总份额的 18.20% ，个人投资者持有 2.67亿份，占总份额的 81.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.59
- 18.20
- 2.67
- 81.80
- 3.26
- 2024-12-31
- 1.10
- 3.10
- 34.38
- 96.90
- 35.48
- 2024-06-30
- 0.63
- 10.20
- 5.58
- 89.80
- 6.21
- 2023-12-31
- 5.65
- 15.11
- 31.72
- 84.89
- 37.36
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 2.29亿份，比上期增加 -29.92%， 期末净资产 2.38亿元，比上期增加 -29.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 3.99
- 4.96
- 2.29
- -29.92
- 2.38
- 2025-06-30
- 2.59
- 6.01
- 3.26
- -51.22
- 3.38
- 2025-03-31
- 4.70
- 33.50
- 6.69
- -81.15
- 6.91
- 2024-12-31
- 40.00
- 10.72
- 35.48
- 472.47
- 36.60
- 2024-09-30
- 10.08
- 10.09
- 6.20
- -0.20
- 6.36
- 2024-06-30
- 9.90
- 11.04
- 6.21
- -15.50
- 6.36
- 2024-03-31
- 11.28
- 41.30
- 7.35
- -80.33
- 7.48
- 2023-12-31
- 66.35
- 61.75
- 37.36
- 14.04
- 37.82
- 2023-09-30
- 38.55
- 54.98
- 32.76
- --
- 32.97