- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.99% ，个人投资者持有 1.48亿份，占总份额的 99.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.01
- 0.99
- 1.48
- 99.01
- 1.50
- 2025-12-31
- 0.02
- 1.17
- 1.55
- 98.83
- 1.57
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 2.03
- 100.00
- 2.03
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.23
- 1.47
- 99.77
- 1.47
- 2024-06-30
- 0.05
- 5.80
- 0.81
- 94.20
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 1.14
- 99.91
- 1.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 报告期末总份额 1.50亿份，比上期增加 8.64%， 期末净资产 2.24亿元，比上期增加 18.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.97
- 0.85
- 1.50
- 8.64
- 2.24
- 2026-03-31
- 0.53
- 0.72
- 1.38
- -12.39
- 1.89
- 2025-12-31
- 1.21
- 1.37
- 1.57
- -9.16
- 2.15
- 2025-09-30
- 2.05
- 2.34
- 1.73
- -14.74
- 2.07
- 2025-06-30
- 2.27
- 1.19
- 2.03
- 112.35
- 2.14
- 2025-03-31
- 0.12
- 0.63
- 0.96
- -34.98
- 1.02
- 2024-12-31
- 1.41
- 0.97
- 1.47
- 42.16
- 1.59
- 2024-09-30
- 0.86
- 0.68
- 1.03
- 20.55
- 1.21
- 2024-06-30
- 0.65
- 1.21
- 0.86
- -39.78
- 0.98
- 2024-03-31
- 1.80
- 1.52
- 1.42
- 24.70
- 1.57
- 2023-12-31
- 0.87
- 0.17
- 1.14
- 161.14
- 1.25
- 2023-09-30
- 0.35
- 0.07
- 0.44
- 177.84
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.16
- 0.02
- 0.16
- --
- 0.17