- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 1.91亿份，占总份额的 99.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.03
- 1.91
- 99.97
- 1.91
- 2025-12-31
- 0.10
- 5.79
- 1.65
- 94.21
- 1.75
- 2025-06-30
- 0.10
- 6.98
- 1.34
- 93.02
- 1.45
- 2024-12-31
- 0.10
- 7.34
- 1.27
- 92.66
- 1.37
- 2024-06-30
- 0.10
- 9.84
- 0.92
- 90.16
- 1.02
- 2023-12-31
- 0.10
- 16.23
- 0.52
- 83.77
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.10
- 47.09
- 0.11
- 52.91
- 0.21
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 报告期末总份额 1.91亿份，比上期增加 10.58%， 期末净资产 2.89亿元，比上期增加 20.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.96
- 0.77
- 1.91
- 10.58
- 2.89
- 2026-03-31
- 0.48
- 0.49
- 1.73
- -0.96
- 2.39
- 2025-12-31
- 0.63
- 0.55
- 1.75
- 5.01
- 2.40
- 2025-09-30
- 0.73
- 0.51
- 1.66
- 15.07
- 2.01
- 2025-06-30
- 0.57
- 0.33
- 1.45
- 20.47
- 1.53
- 2025-03-31
- 0.12
- 0.29
- 1.20
- -12.44
- 1.29
- 2024-12-31
- 0.68
- 0.42
- 1.37
- 23.50
- 1.49
- 2024-09-30
- 0.42
- 0.33
- 1.11
- 8.93
- 1.30
- 2024-06-30
- 0.28
- 0.31
- 1.02
- -2.10
- 1.17
- 2024-03-31
- 0.77
- 0.35
- 1.04
- 67.34
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.37
- 0.04
- 0.62
- 114.66
- 0.68
- 2023-09-30
- 0.21
- 0.13
- 0.29
- 36.41
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.02
- 0.21
- --
- 0.23