- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 3.64% ，个人投资者持有 1.03亿份，占总份额的 96.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.04
- 3.64
- 1.03
- 96.36
- 1.06
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.62
- 0.32
- 99.38
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.42
- 0.48
- 99.58
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.05
- 7.13
- 0.69
- 92.87
- 0.75
- 2023-06-30
- 0.06
- 24.87
- 0.19
- 75.13
- 0.25
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 报告期末总份额 1.26亿份，比上期增加 18.16%， 期末净资产 1.67亿元，比上期增加 24.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.74
- 0.54
- 1.26
- 18.16
- 1.67
- 2025-12-31
- 0.20
- 0.30
- 1.06
- -8.03
- 1.34
- 2025-09-30
- 2.09
- 1.09
- 1.16
- 631.04
- 1.79
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.16
- -30.02
- 0.18
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.23
- -30.41
- 0.19
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.13
- 0.33
- -28.87
- 0.19
- 2024-09-30
- 0.08
- 0.10
- 0.46
- -4.40
- 0.30
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.14
- 0.48
- -4.23
- 0.28
- 2024-03-31
- 0.17
- 0.42
- 0.50
- -33.11
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.87
- 0.70
- 0.75
- 29.91
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.65
- 0.33
- 0.57
- 129.73
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.67
- 0.52
- 0.25
- 138.53
- 0.16
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.01
- 0.10
- --
- 0.08