- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.47亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.47
- 100.00
- 3.47
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.80
- 100.00
- 3.80
- 2023-06-30
- 0.20
- 4.33
- 4.42
- 95.67
- 4.62
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 3.31亿份，比上期增加 -4.71%， 期末净资产 3.10亿元，比上期增加 6.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.19
- 3.31
- -4.71
- 3.10
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.18
- 3.47
- -4.70
- 2.90
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.20
- 3.64
- -4.21
- 3.09
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.31
- 3.80
- -6.10
- 3.32
- 2023-09-30
- 0.11
- 0.68
- 4.05
- -12.40
- 3.70
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.15
- 4.62
- --
- 4.47