- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦稳惠3个月定开债券 的基金机构持有 19.81亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.81
- 2023-12-31
- 20.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.50
方正富邦稳惠3个月定开债券 报告期末总份额 19.81亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 19.94亿元，比上期增加 -1.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.81
- 0.00
- 19.94
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.81
- 0.00
- 20.29
- 2024-03-31
- 21.20
- 21.89
- 19.81
- -3.36
- 20.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.00
- 20.50
- -8.89
- 20.74
- 2023-09-30
- 0.00
- 11.00
- 22.50
- --
- 22.64