- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家CFETS0-3年期政金债指数A 的基金机构持有 32.65亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 32.65
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.65
- 2023-12-31
- 37.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.69
- 2023-06-30
- 37.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.96
万家CFETS0-3年期政金债指数A 报告期末总份额 30.20亿份，比上期增加 -7.50%， 期末净资产 31.13亿元，比上期增加 -6.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.51
- 9.96
- 30.20
- -7.50
- 31.13
- 2024-06-30
- 1.98
- 5.44
- 32.65
- -9.57
- 33.39
- 2024-03-31
- 8.82
- 10.40
- 36.11
- -4.19
- 36.51
- 2023-12-31
- 11.82
- 13.88
- 37.69
- -5.20
- 38.38
- 2023-09-30
- 18.76
- 16.96
- 39.76
- 4.75
- 40.32
- 2023-06-30
- 4.96
- 15.00
- 37.96
- --
- 38.32