- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华安鼎盈一年定开债发起式 的基金机构持有 50.10亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 2023-06-30
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
华安鼎盈一年定开债发起式 报告期末总份额 60.01亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 61.45亿元,比上期增加 1.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.01
- 0.00
- 61.45
- 2024-03-31
- 9.91
- 0.00
- 60.01
- 19.78
- 60.73
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.62
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- --
- 50.92