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- 累计净值：
- 1.0320元
- 累计分红：
-
0.0213元
- 最新规模：
- 50.30亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-24 |
1.0107 |
1.0320 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-04-23 |
1.0114 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-22 |
1.0111 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-19 |
1.0109 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-18 |
1.0107 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-17 |
1.0106 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-16 |
1.0105 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-15 |
1.0105 |
1.0318 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-12 |
1.0103 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-11 |
1.0102 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-10 |
1.0101 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-09 |
1.0100 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-08 |
1.0098 |
1.0311 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-03 |
1.0095 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-02 |
1.0094 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-01 |
1.0093 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-03-29 |
1.0091 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-28 |
1.0090 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-27 |
1.0090 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-26 |
1.0089 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01 |
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