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- 累计净值：
- 1.0384元
- 累计分红：
-
0.0352元
- 最新规模：
- 43.69亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-19 |
1.0032 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-18 |
1.0032 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-17 |
1.0032 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-16 |
1.0031 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-15 |
1.0031 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-12 |
1.0029 |
1.0381 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-07-11 |
1.0021 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-10 |
1.0021 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-07-09 |
1.0016 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-08 |
1.0154 |
1.0367 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-05 |
1.0151 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-04 |
1.0151 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-03 |
1.0151 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-02 |
1.0150 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-01 |
1.0149 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-30 |
1.0148 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0147 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-27 |
1.0146 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-26 |
1.0146 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-25 |
1.0145 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01 |
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