首页> 南方恒泽18个月封闭式债券A
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累计净值:
1.0303元
累计分红:
0.0213元
最新规模:
57.79亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
亿份
管 理 人:
南方基金管理股份有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2023-12-31

南方恒泽18个月封闭式债券A 净资产规模 40.02 亿元,比上期增加 0.64% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2023-12-31 0.00 0.00 57.04 98.71 0.74 1.29 0.00 0.00 40.02 57.79
2023-09-30 0.00 0.00 57.69 99.48 0.26 0.45 0.04 0.07 39.77 57.99
2023-06-30 0.00 0.00 56.61 98.81 0.17 0.29 0.51 0.90 39.76 57.29

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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