南方恒泽18个月封闭式债券A 净资产规模 40.01 亿元，比上期增加 0.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.49 | 99.54 | 0.20 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | 43.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.06 | 99.52 | 0.24 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 39.79 | 50.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.04 | 98.71 | 0.74 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 57.79 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.69 | 99.48 | 0.26 | 0.45 | 0.04 | 0.07 | 39.77 | 57.99 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | 98.81 | 0.17 | 0.29 | 0.51 | 0.90 | 39.76 | 57.29 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 254 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 0.62% |
截止:2024-07-19
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 南方上证科创板芯片ETF | 17.43% |
| 2 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 15.56% |
| 3 | 南方中证半导体产业指数发起A | 15.35% |
| 4 | 南方中证半导体产业指数发起C | 15.26% |
| 5 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 15.21% |
| 6 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 14.89% |
| 7 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 14.85% |
| 245 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 0.62% |
截止:2024-07-19
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