南方恒泽18个月封闭式债券A 净资产规模 40.02 亿元,比上期增加 0.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.04 | 98.71 | 0.74 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 57.79 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.69 | 99.48 | 0.26 | 0.45 | 0.04 | 0.07 | 39.77 | 57.99 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | 98.81 | 0.17 | 0.29 | 0.51 | 0.90 | 39.76 | 57.29 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
251 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 0.61% |
截止:2024-03-28
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 南方发展机遇一年持有混合A | 15.66% |
2 | 南方发展机遇一年持有混合C | 15.50% |
3 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 14.14% |
4 | 南方中证银行ETF | 13.85% |
5 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 13.28% |
6 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 13.18% |
7 | 南方银行联接A | 13.14% |
418 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 0.64% |
截止:2024-03-28
更多