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- 累计净值：
- 1.0257元
- 累计分红：
-
0.0127元
- 最新规模：
- 93.06亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 68.39 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.57% |
1.27% |
1.80% |
2.57% |
1.10% |
2.57% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
5.11% |
7.31% |
-3.84% |
-9.63% |
4.27% |
-28.55% |
| 同类型平均收益率 |
0.50% |
1.73% |
5.12% |
14.78% |
22.13% |
18.06% |
14.00% |
| 同类型阶段排名 |
126/349 |
123/349 |
159/349 |
254/349 |
264/349 |
234/349 |
244/349 |
- 姓名：
- 张略钊
- 上任日期：
- 2023-03-21
- 简历：
- 张略钊先生，2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日起担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日起至2021年1月13日担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月22日起至2018年06月28日担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月28日起任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。自2020年03月05日起任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理。自2020年09月27日起任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月14日起任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月13日起任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年02月11日起任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年02月28日起任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年08月12日起任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月4日起任工银瑞信添利固定收益型养老金产品投资经理。自2023年03月21日起任工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-03-15 |
1.0130 |
1.0257 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
1.0107 |
1.0234 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
1.0096 |
1.0223 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
1.0088 |
1.0215 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
1.0073 |
1.0200 |
0.0011 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
0.0015 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0112 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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