- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金中证同业存单AAA指数7天持有 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2023-06-30
- 0.10
- 3.20
- 2.97
- 96.80
- 3.07
国金中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -12.67%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 -12.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.21
- -12.67
- 0.22
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.33
- 0.24
- -56.76
- 0.25
- 2024-03-31
- 0.31
- 0.41
- 0.56
- -15.56
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.47
- 1.42
- 0.66
- -58.74
- 0.67
- 2023-09-30
- 0.42
- 1.88
- 1.61
- -47.42
- 1.62
- 2023-06-30
- 0.03
- 12.95
- 3.07
- --
- 3.07