- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
长城锦利三个月定开债券A 的基金机构持有 24.26亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 24.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.26
- 2025-12-31
- 27.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.18
- 2025-06-30
- 37.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.63
- 2024-12-31
- 42.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.63
- 2024-06-30
- 41.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.52
- 2023-12-31
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
长城锦利三个月定开债券A 报告期末总份额 24.26亿份，比上期增加 -2.30%， 期末净资产 25.34亿元，比上期增加 -2.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.57
- 24.26
- -2.30
- 25.34
- 2026-03-31
- 0.00
- 2.35
- 24.83
- -8.64
- 26.08
- 2025-12-31
- 0.00
- 2.00
- 27.18
- -6.85
- 28.39
- 2025-09-30
- 1.35
- 9.80
- 29.18
- -22.46
- 30.35
- 2025-06-30
- 0.00
- 5.00
- 37.63
- -11.73
- 39.24
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 42.63
- 0.00
- 44.88
- 2024-12-31
- 9.63
- 8.52
- 42.63
- 2.67
- 45.17
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 41.52
- 0.00
- 43.01
- 2024-06-30
- 2.92
- 3.00
- 41.52
- -0.19
- 42.78
- 2024-03-31
- 0.00
- 9.40
- 41.60
- -18.43
- 42.34
- 2023-12-31
- 4.00
- 4.00
- 51.00
- --
- 51.35