- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧行业鑫选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 99.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.05
- 99.95
- 1.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 1.18
- 99.96
- 1.18
中欧行业鑫选混合A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -5.09%， 期末净资产 0.98亿元，比上期增加 -0.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.06
- 1.00
- -5.09
- 0.98
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.06
- 1.05
- -4.51
- 0.99
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 1.10
- -6.79
- 0.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 1.18
- -11.33
- 1.07
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.26
- 1.33
- --
- 1.25