- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.21亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.21
- 100.00
- 5.21
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 报告期末总份额 5.30亿份，比上期增加 1.64%， 期末净资产 8.23亿元，比上期增加 1.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.35
- 5.26
- 5.30
- 1.64
- 8.23
- 2024-06-30
- 5.58
- 2.39
- 5.21
- 157.73
- 8.07
- 2024-03-31
- 2.92
- 1.16
- 2.02
- 662.50
- 2.87
- 2023-12-31
- 0.21
- 0.16
- 0.27
- 24.27
- 0.34
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.28
- 0.21
- -29.65
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.38
- 0.12
- 0.30
- --
- 0.37