- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 19.69% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 80.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.02
- 19.69
- 0.08
- 80.31
- 0.10
- 2025-06-30
- 0.02
- 17.50
- 0.09
- 82.50
- 0.11
- 2024-12-31
- 0.02
- 11.73
- 0.15
- 88.27
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.02
- 5.10
- 0.37
- 94.90
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.02
- 3.38
- 0.57
- 96.62
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.11
- 1.79
- 98.89
- 1.81
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 0.40%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 0.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.06
- 0.06
- 0.07
- 0.40
- 0.07
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.07
- -35.68
- 0.07
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.10
- -4.46
- 0.11
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -6.96
- 0.11
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.11
- -16.16
- 0.12
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.07
- 0.14
- -20.07
- 0.14
- 2024-12-31
- 0.08
- 0.29
- 0.17
- -54.67
- 0.18
- 2024-09-30
- 0.17
- 0.19
- 0.38
- -4.13
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.14
- 0.39
- -4.45
- 0.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.18
- 0.41
- -30.73
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.45
- 0.59
- -42.37
- 0.60
- 2023-09-30
- 0.15
- 0.94
- 1.03
- -43.18
- 1.04
- 2023-06-30
- 0.22
- 10.36
- 1.81
- --
- 1.82