- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
嘉实多盈债券C 的基金机构持有 3.25亿份，占总份额的 95.87% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 4.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 3.25
- 95.87
- 0.14
- 4.13
- 3.39
- 2025-12-31
- 3.89
- 95.74
- 0.17
- 4.26
- 4.06
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.30
- 100.00
- 1.30
- 2023-12-31
- 0.07
- 1.79
- 3.64
- 98.21
- 3.71
- 2023-06-30
- 0.07
- 1.10
- 5.97
- 98.90
- 6.04
嘉实多盈债券C 报告期末总份额 3.39亿份，比上期增加 -0.39%， 期末净资产 3.65亿元，比上期增加 -0.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 2.11
- 2.13
- 3.39
- -0.39
- 3.65
- 2026-03-31
- 5.11
- 5.76
- 3.40
- -16.22
- 3.67
- 2025-12-31
- 4.29
- 0.40
- 4.06
- 2,177.89
- 4.36
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.18
- -31.72
- 0.19
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.23
- 0.26
- -45.59
- 0.27
- 2025-03-31
- 0.28
- 0.23
- 0.48
- 11.41
- 0.49
- 2024-12-31
- 0.06
- 0.39
- 0.43
- -43.36
- 0.45
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.57
- 0.76
- -41.59
- 0.78
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.84
- 1.30
- -58.47
- 1.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.57
- 3.13
- -15.42
- 3.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.90
- 3.71
- -19.45
- 3.64
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.44
- 4.60
- -23.84
- 4.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.64
- 6.04
- --
- 5.98