- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实多盈债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.30
- 100.00
- 1.30
- 2023-12-31
- 0.07
- 1.79
- 3.64
- 98.21
- 3.71
- 2023-06-30
- 0.07
- 1.10
- 5.97
- 98.90
- 6.04
嘉实多盈债券C 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -31.72%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -30.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.18
- -31.72
- 0.19
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.23
- 0.26
- -45.59
- 0.27
- 2025-03-31
- 0.28
- 0.23
- 0.48
- 11.41
- 0.49
- 2024-12-31
- 0.06
- 0.39
- 0.43
- -43.36
- 0.45
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.57
- 0.76
- -41.59
- 0.78
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.84
- 1.30
- -58.47
- 1.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.57
- 3.13
- -15.42
- 3.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.90
- 3.71
- -19.45
- 3.64
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.44
- 4.60
- -23.84
- 4.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.64
- 6.04
- --
- 5.98