- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛货币D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.31亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.31
- 100.00
- 2.31
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.01
- 100.00
- 2.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.20
- 100.00
- 1.20
浦银安盛货币D 报告期末总份额 2.07亿份，比上期增加 -10.31%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 -10.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.49
- 2.72
- 2.07
- -10.31
- 2.07
- 2024-06-30
- 3.60
- 4.16
- 2.31
- -19.30
- 2.31
- 2024-03-31
- 4.54
- 3.70
- 2.86
- 41.94
- 2.86
- 2023-12-31
- 3.31
- 3.63
- 2.01
- -13.72
- 2.01
- 2023-09-30
- 5.08
- 3.95
- 2.33
- 94.60
- 2.33
- 2023-06-30
- 3.18
- 2.41
- 1.20
- 176.17
- 1.20
- 2023-03-31
- 0.95
- 0.52
- 0.43
- --
- 0.43