- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达裕浙3个月定开债券 的基金机构持有 29.00亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.00
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 29.01
- 2023-12-31
- 41.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 41.01
易方达裕浙3个月定开债券 报告期末总份额 22.01亿份，比上期增加 -24.12%， 期末净资产 22.05亿元，比上期增加 -24.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 7.00
- 22.01
- -24.12
- 22.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- 0.00
- 29.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 12.00
- 29.01
- -29.27
- 29.59
- 2023-12-31
- 2.50
- 2.50
- 41.01
- -0.01
- 41.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 38.90
- 41.01
- --
- 41.17