- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
易方达裕浙3个月定开债券 的基金机构持有 8.50亿份，占总份额的 99.88% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 8.50
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 8.51
- 2024-12-31
- 17.49
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 17.50
- 2024-06-30
- 29.00
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 29.01
- 2023-12-31
- 41.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 41.01
易方达裕浙3个月定开债券 报告期末总份额 8.51亿份，比上期增加 -0.04%， 期末净资产 8.62亿元，比上期增加 -0.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.51
- -0.04
- 8.62
- 2025-06-30
- 0.00
- 6.99
- 8.51
- -45.10
- 8.70
- 2025-03-31
- 0.00
- 2.00
- 15.50
- -11.42
- 15.72
- 2024-12-31
- 0.49
- 5.00
- 17.50
- -20.49
- 17.83
- 2024-09-30
- 0.00
- 7.00
- 22.01
- -24.12
- 22.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.01
- 0.00
- 29.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 12.00
- 29.01
- -29.27
- 29.59
- 2023-12-31
- 2.50
- 2.50
- 41.01
- -0.01
- 41.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 38.90
- 41.01
- --
- 41.17