- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 12.72% ，个人投资者持有 3.09亿份，占总份额的 87.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.45
- 12.72
- 3.09
- 87.28
- 3.54
- 2023-12-31
- 1.42
- 11.13
- 11.31
- 88.87
- 12.73
- 2023-06-30
- 0.12
- 1.93
- 6.26
- 98.07
- 6.38
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 6.82亿份，比上期增加 92.90%， 期末净资产 7.06亿元，比上期增加 93.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 31.37
- 28.08
- 6.82
- 92.90
- 7.06
- 2024-06-30
- 7.17
- 6.18
- 3.54
- 38.66
- 3.65
- 2024-03-31
- 0.33
- 10.50
- 2.55
- -79.96
- 2.62
- 2023-12-31
- 11.60
- 4.96
- 12.73
- 109.22
- 13.00
- 2023-09-30
- 1.97
- 2.27
- 6.08
- -4.72
- 6.18
- 2023-06-30
- 0.36
- 8.00
- 6.38
- -54.48
- 6.44
- 2023-03-31
- 0.18
- 47.08
- 14.02
- --
- 14.08