- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添轩1年定开债 的基金机构持有 65.45亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 65.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.45
- 2023-12-31
- 66.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 66.00
- 2023-06-30
- 66.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 66.00
招商添轩1年定开债 报告期末总份额 65.45亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 67.33亿元，比上期增加 0.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 65.45
- 0.00
- 67.33
- 2024-06-30
- 2.45
- 0.00
- 65.45
- 3.89
- 66.98
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.00
- 63.00
- -4.55
- 64.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 66.00
- 0.00
- 66.79
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 66.00
- 0.00
- 66.86
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 66.00
- --
- 66.60