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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银稳定增利债券A 的基金机构持有 1.90亿份，占总份额的 99.61% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.90
  • 99.61
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.91
  • 2023-12-31
  • 1.05
  • 99.10
  • 0.01
  • 0.90
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 98.18
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.10

国投瑞银稳定增利债券A 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -7.00%， 期末净资产 1.45亿元，比上期增加 -5.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.79
  • 0.89
  • 1.36
  • -7.00
  • 1.45
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.51
  • 1.46
  • -23.44
  • 1.54
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.04
  • 1.91
  • 7.66
  • 2.00
  • 2024-03-31
  • 1.09
  • 0.37
  • 1.78
  • 67.19
  • 1.83
  • 2023-12-31
  • 0.63
  • 0.54
  • 1.06
  • 10.17
  • 1.11
  • 2023-09-30
  • 0.87
  • 0.00
  • 0.96
  • 882.90
  • 1.01
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 13,668.91
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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