- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银稳定增利债券A 的基金机构持有 1.90亿份，占总份额的 99.61% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.90
- 99.61
- 0.01
- 0.39
- 1.91
- 2023-12-31
- 1.05
- 99.10
- 0.01
- 0.90
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.10
- 98.18
- 0.00
- 1.82
- 0.10
国投瑞银稳定增利债券A 报告期末总份额 1.46亿份，比上期增加 -23.44%， 期末净资产 1.54亿元，比上期增加 -23.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.51
- 1.46
- -23.44
- 1.54
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.04
- 1.91
- 7.66
- 2.00
- 2024-03-31
- 1.09
- 0.37
- 1.78
- 67.19
- 1.83
- 2023-12-31
- 0.63
- 0.54
- 1.06
- 10.17
- 1.11
- 2023-09-30
- 0.87
- 0.00
- 0.96
- 882.90
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 13,668.91
- 0.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00