- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.56亿份，占总份额的 99.86% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.56
- 99.86
- 0.00
- 0.14
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.56
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.53
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.50
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.51
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 3.96%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 12.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.59
- 3.96
- 0.57
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.02
- 0.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.02
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.56
- 4.07
- 0.52
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.54
- 2.97
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.53
- 1.99
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.52
- 1.97
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- --
- 0.51