- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
浦银安盛普旭3个月定开债券 的基金机构持有 49.33亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 49.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.33
- 2025-06-30
- 41.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.67
- 2024-12-31
- 51.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.35
- 2024-06-30
- 33.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.93
- 2023-12-31
- 38.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.79
- 2023-06-30
- 64.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 64.90
浦银安盛普旭3个月定开债券 报告期末总份额 49.33亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 51.12亿元，比上期增加 -0.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.33
- 0.00
- 51.12
- 2025-12-31
- 9.64
- 1.01
- 49.33
- 21.19
- 51.31
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.97
- 40.70
- -2.32
- 42.17
- 2025-06-30
- 0.00
- 9.68
- 41.67
- -18.85
- 43.35
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.00
- 51.35
- 0.01
- 52.93
- 2024-12-31
- 20.35
- 0.00
- 51.35
- 65.62
- 53.44
- 2024-09-30
- 0.02
- 2.94
- 31.00
- -8.62
- 31.42
- 2024-06-30
- 0.98
- 0.82
- 33.93
- 0.48
- 34.81
- 2024-03-31
- 2.95
- 7.97
- 33.77
- -12.94
- 34.47
- 2023-12-31
- 2.97
- 0.00
- 38.79
- 8.30
- 39.25
- 2023-09-30
- 0.01
- 29.10
- 35.81
- -44.82
- 35.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 15.00
- 64.90
- -18.77
- 65.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- --
- 80.33