- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.23% ，个人投资者持有 3.50亿份，占总份额的 99.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.23
- 3.50
- 99.77
- 3.51
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.14
- 5.60
- 99.86
- 5.60
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.09
- 9.33
- 99.91
- 9.34
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 报告期末总份额 3.21亿份，比上期增加 -8.54%， 期末净资产 3.27亿元，比上期增加 -6.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.30
- 3.21
- -8.54
- 3.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.09
- 3.51
- -23.69
- 3.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.00
- 4.60
- -17.87
- 4.60
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.28
- 5.60
- -18.60
- 5.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.46
- 6.88
- -26.26
- 6.84
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.34
- --
- 9.33