- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 98.23% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 1.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.10
- 98.23
- 0.00
- 1.77
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.10
- 98.71
- 0.00
- 1.29
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.10
- 98.27
- 0.00
- 1.73
- 0.10
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.11亿份,比上期增加 6.54%, 期末净资产 0.11亿元,比上期增加 7.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.11
- 6.54
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.53
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.04
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.12
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.32
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10