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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 98.23% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 1.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 98.23
  • 0.00
  • 1.77
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 98.71
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 98.27
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.10

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.11亿份,比上期增加 6.54%, 期末净资产 0.11亿元,比上期增加 7.63%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 6.54
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.53
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.04
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.12
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.32
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • --
  • 0.10

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